复式会计报告

Question

我的声誉不足以对此发表评论post：

对于链接问题中的 data model，任何人都可以解释 AccountStatement 上期末余额的计算，任何示例 SQL？

还有一个小小的说明，如果我错了请纠正我。为了计算每月第一天的期末余额，我有一个按钮可以触发我的模块来计算它？

Answer 1

can any body explain to me how the general ledger transaction table works

希望这就是您正在寻找的，这就足够了：

对于每个真实世界的账本交易仅INSERT LedgerTransaction ...

如果您的要求不止于此，则意味着您需要会计基础知识，此处无法解答。查看网络上是否提供免费教程。

also for the calculation of the closing balance on the AccountStatement any sample sql?

SQL • 查看

我已经升级了链接问题的视图，以获得自上个月 1 日以来所有交易的 TotalCredit 和 TotalDebit 列。

CREATE VIEW Account_Current_V 
AS
    SELECT 
        AccountNo,
        Date = DATEADD( DD, -1, GETDATE() ), -- show previous day
        ClosingBalance,
        TotalCredit = (
            -- TotalCredit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext IN ( "AC", "Dp" )
                        -- this month
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        TotalDebit = (
            -- TotalDebit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext NOT IN ( "AC", "Dp" )
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        CurrentBalance = ClosingBalance + 
            <TotalCredit_Subquery> - 
            <TotalDebit_Subquery>
        FROM AccountStatement                -- 1st day of this month
        WHERE Date = CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

SQL • MonthEnd • 插入 AccountStatement

在新月的第一天，想法是关闭上个月，日期为新月的第一天。我们使用上面的视图来获取自上个月第一天以来所有交易的 TotalCredit 和 TotalDebit 列。

这只是每月 1 号月末作业中的一项任务。对于所有 Accounts，具有适当事务控制限制（例如 SET ROWCOUNT 500）等的批处理队列，它通常是运行，等等

INSERT AccountStatement 
    SELECT  AccountNo,
            -- Date: 1st day of this month
            CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01",
            ACV.CurrentBalance,
            ACV.TotalCredit,
            ACV.TotalDebit
        FROM Account_Current_V    ACV
            JOIN AccountStatement ASS
                ON ACV.AccountNo = ASS.AccountNo
        -- AccountStatements that are not yet MonthEnd-ed
        -- get single row that is newest
        WHERE ASS.Date = (
            SELECT MAX( Date )
                FROM AccountStatement
                WHERE AccountNo = ASS.AccountNo
                )
                -- that is not 1st day of this month
            AND ASS.Date != CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

更新LedgerStatement也是一样。

correct me if im wrong, for the calculation of the closing balance for every first day of the next month, i have a button that trigger on my module to. calculate it?

没有。虽然 GUI 界面在线，但任何合理复杂度的应用程序都需要在后端服务器上完成运行作业。例如。月末;每日备份；交易日志汇总；等等。一般服务器上都有一个设置，否则你必须写一个。

月末会有很多任务。这只是其中一项任务。在 PHP 中你可以做的事情是有限的，我做梦也不会在 PHP 中这样做。出于技术和模块化原因，我会将该任务和所有其他月末任务的代码放在存储过程 Account_MonthEnd_btr.

中

您不能通过按钮执行此操作，因为：

会挂掉GUI直到月末任务完成，这可能会超过几分钟（取决于Accounts，LedgerAccounts，等）。
它会破坏事务日志（如果 Ledgers 或 Accounts 的数量很大）。该控件也必须在后端。

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Report from Double Entry Accounting

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